金鹰添利信用债债券A(002586)
2020-08-12 15:22:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0380 | 累计净值:1.0380 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:金鹰基金 | 成立日期:2017-02-22 |
基金概况
基金全称 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.40亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
戴骏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 国投瑞银 | -0.72% | 1.1290 |
000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0557 |
004888 | 财通资管鑫逸混合A | 财通证券资管 | -0.84% | 1.0216 |
000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 鑫元基金 | -0.09% | 0.9802 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 中欧基金 | -0.48% | 1.5401 |
002057 | 中银新机遇混合A | 中银基金 | -0.10% | 1.1470 |
002162 | 东方新价值混合C | 东方基金 | -0.12% | 1.0981 |
150002 | 大成优选 | 大成基金 | 0% | -- |
000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 国泰基金 | -0.55% | 2.2670 |
470028 | 添富责任 | 汇添富基金 | 1.05% | 1.9280 |
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