南方弘利定开债券发起式A(002218)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方弘利定开债券发起式A(002218)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0200	累计净值：1.0200	日增长值：0.0010	日增长率：0.10%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：南方基金	成立日期：2015-12-11

基金概况

基金全称	南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金	运作方式
新规模	15.09亿（2017-06-30）	托管银行	中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**机构债、地方**债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、大额存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

陶铄

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002864	广发安泽回报纯债债券A	广发基金	0.01%	1.0652
000522	华润元大信息传媒科技股票	华润元大	-1.78%	1.3790
001594	天弘中证银行指数A	天弘基金	0.43%	1.0929
000914	中加纯债分级债券A	中加基金	-0.04%	1.2786
000190	中银保本二号混合	中银基金	-0.15%	1.6230
165314	建信信用增强债券C	建信基金		1.2990
002645	大成景荣保本混合C	大成基金		1.0390
001979	南方沪港深价值混合	南方基金	0.11%	0.9450
519965	长信量化多策略股票A	长信基金	-0.57%	1.2190
000186	华泰柏瑞季季红债券	华泰柏瑞基金	-0.02%	1.2700

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