华润元大稳健债券A(001212)
2020-08-12 15:23:22
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9990 | 累计净值:1.0080 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:华润元大 | 成立日期:2015-10-16 |
基金概况
基金全称 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.30亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、中期票据、地方**债券、**支持机构债、**支持债券、资产支持债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括同业存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张俊杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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040019 | 华安稳固收益债券 | 华安基金 | 1.4810 | |
003498 | 前海联合添和纯债A | 联合基金 | 0.01% | 1.0389 |
001594 | 天弘中证银行指数A | 天弘基金 | 0.43% | 1.0929 |
400032 | 东方主题精选混合 | 东方基金 | -0.77% | 0.6583 |
003016 | 中金中证500指数A | 中金基金 | -0.80% | 1.0701 |
001315 | 易方达新益混合E | 易方达 | -0.21% | 1.8720 |
001511 | 兴全新视野定开混合发起式 | 兴全基金 | -0.83% | 1.2620 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 富国基金 | -0.33% | 1.1970 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 民生加银基金 | -0.89% | 2.1340 |
150049 | 消费收益 | 南方基金 | 0.10% | 1.3790 |
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