上投摩根岁岁盈定开债券B(000765)
2020-08-12 15:23:30
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0170 | 累计净值:1.0170 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:上投摩根 | 成立日期:2014-08-28 |
基金概况
基金全称 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.09亿(2015-04-10) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与固定收益类资产的投资封闭运作,力争获取超越基准的稳健回报。 | ||
投资范围 | 上投摩根岁岁盈定开债券B主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 上投摩根岁岁盈定开债券B不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
赵峰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004465 | 万家玖盛债券C | 万家基金 | 0.01% | 1.0376 |
002079 | 前海开源稀缺资产混合C | 前海开源 | -0.57% | 0.8740 |
004562 | 民生加银鑫顺债券A | 民生加银 | -- | |
000539 | 中银活期宝货币 | 中银基金 | 0% | -- |
150131 | 国泰国证医药卫生分级B | 国泰基金 | -5.19% | 1.9547 |
000328 | 上投摩根转型动力混合 | 上投摩根基金 | 1.09% | 1.5770 |
360013 | 光大保德信信用添益债券A类 | 光大保德信基金 | 1.3800 | |
169201 | 浙商汇金鼎盈定增混合 | 浙商证券资管 | -1.41% | 1.0264 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 交银施罗德 | -0.40% | 3.8355 |
217021 | 招商优势企业混合 | 招商基金 | -1.35% | 2.1970 |
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