兴银瑞益纯债债券(001960)
2020-08-12 15:24:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0430 | 累计净值:1.0530 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:兴银基金 | 成立日期:2015-11-06 |
基金概况
基金全称 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 45.14亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
洪木妹
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002502 | 中银腾利混合A | 中银基金 | 1.0730 | |
002088 | 国富新机遇混合C | 国海富兰克林 | -0.19% | 1.0940 |
002381 | 东海祥瑞债券A | 东海基金 | 1.0070 | |
000335 | 安信永利信用债券C | 安信基金 | 1.3390 | |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 嘉实基金 | 0% | -- |
002145 | 诺安景鑫保本混合 | 诺安基金 | -1.48% | 0.9536 |
000692 | 双利债券C | 汇添富基金 | 0.14% | 1.4230 |
004227 | 泰信鑫利混合A | 泰信基金 | -0.13% | 1.0328 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 浦银安盛 | 0.02% | 1.0615 |
003319 | 建信瑞丰添利混合A | 建信基金 | -0.62% | 1.0707 |
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