创金合信聚利债券A(001199)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的创金合信聚利债券A(001199)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0470	累计净值：1.0470	日增长值：0.0010	日增长率：0.10%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：创金合信基金	成立日期：2015-05-15

基金概况

基金全称	创金合信聚利债券型证券投资基金	运作方式
新规模	0.86亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方**债、**支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、可转换债券、可分离交易可转债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张荣

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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