双禧A(150012)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的双禧A(150012)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1040	累计净值：1.3860	日增长值：0.0010	日增长率：0.09%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：国联安基金	成立日期：2010-04-16

基金概况

基金全称	国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	33.27亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	×中证100指数×活期存款利率0+950税后5
投资目标	双禧A进行被动式指数化投资 ，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围	双禧A资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的**债券等。 金融衍生产品推出后,双禧A可以依照法律法规或监管机构的规定，履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金经理

黄欣：

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000333	长城稳固收益债券A	长城基金	0.01%	1.1293
004598	南方银行联接C	南方基金	0.41%	0.9933
003638	安信永鑫定开债券C	安信基金	0.03%	1.0625
004341	农银尖端科技混合	农银汇理	-1.23%	1.0495
519962	长信利盈混合C	长信基金	-0.35%	1.1470
163006	长信利众分级债A	长信基金		--
002457	招商安元保本混合C	招商基金		--
675043	西部利得合享债券C	西部利得基金	0.01%	1.1855
003356	招商稳祥定开灵活混合C	招商基金		1.0398
002932	圆信永丰强化收益债券A	圆信永丰	-0.01%	1.0682

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