广发中债7-10年指数C(003377)
2020-08-12 15:27:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9569 | 累计净值:0.9569 | 日增长值:0.0011 | 日增长率:0.12% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2016-09-26 |
基金概况
基金全称 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.32亿(2017-06-30) | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王予柯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
110022 | 易基消费 | 易方达基金 | -0.85% | 2.3260 |
003549 | 浙商惠裕纯债债券 | 浙商基金 | -0.02% | 1.0104 |
519759 | 交银周期回报混合C | 交银施罗德 | -0.16% | 1.4610 |
003074 | 泰达宏利汇利债券C | 泰达宏利 | 0.01% | 1.0271 |
160131 | 南方聚利A | 南方基金 | 1.2820 | |
002440 | 中加心安保本混合 | 中加基金 | 0.02% | 1.0376 |
001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 工银瑞信 | -0.28% | 1.0560 |
150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 中海基金 | -- | |
003500 | 鑫元聚利债券 | 鑫元基金 | 0.02% | 1.0533 |
163803 | 中银增长 | 中银基金 | -0.53% | 3.5598 |
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