万家家盛债券A(003910)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家家盛债券A(003910)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0113	累计净值：1.0113	日增长值：0.0012	日增长率：0.12%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：万家基金	成立日期：2017-03-09

基金概况

基金全称	万家家盛债券型证券投资基金	运作方式
新规模	0.29亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接投资股票和权证。

基金经理

李文宾

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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160415	华安深证300指数(LOF)	华安基金	-0.88%	1.2680
001321	兴业聚优灵活配置混合	兴业基金	-0.10%	1.0040
163909	中海惠丰分级债券	中海基金	-0.20%	1.2240

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