博时上证企债30ETF(511210)
2020-08-12 15:34:02
博时上证企债30ETF(511210)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的博时上证企债30ETF(511210)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:113.2064 | 累计净值:1.1321 | 日增长值:0.2256 | 日增长率:0.20% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金ETF,指数型 | 管理公司:博时基金 | 成立日期:2013-07-11 |
基金概况
基金全称 | 上证企业债30交易型开放式指数证券投资基金博时上证企债30ETF | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.87亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 上证企债30指数收益率 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 博时上证企债30ETF主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,博时上证企债30ETF可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519785 | 交银境尚收益债券C | 交银施罗德 | 1.0339 | |
501026 | 财通多策略福享混合 | 财通基金 | -0.39% | 0.8674 |
003957 | 安信新起点混合A | 安信基金 | -0.57% | 1.0573 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德基金 | -1.16% | 4.7937 |
004189 | 华商民营活力混合 | 华商基金 | -0.21% | 0.9400 |
000260 | 信诚季季定期支付债券 | 信诚基金 | -- | |
161828 | 永益A | 银华基金 | 1.1170 | |
003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 财通基金 | -0.20% | 0.9933 |
004482 | 泰达宏利港股通股票A | 泰达宏利 | -0.01% | 1.1940 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 宝盈基金 | -2.64% | 1.0710 |
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