金鹰中证500B(150089)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金鹰中证500B(150089)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1922	累计净值：2.3870	日增长值：0.0029	日增长率：0.24%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：金鹰基金	成立日期：2012-06-05

基金概况

基金全称	金鹰中证500指数分级证券投资基金之B份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	0.18亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	×5+活期存款利率税后中证500指数收益率×95
投资目标	金鹰中证500B为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资范围	金鹰中证500B投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金经理

张永东：曾任广发证券和中山大学联合博士后工作站研究人员、广发证券发展研究中心金融工程组负责人以及广发基金、天治基金、益民基金金融工程负责人等职;2010年7月加入金鹰基金管理有限公司;2012年2月16日任金鹰中证技术领先指数增强型证券投资金基金经理。具有基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004104	信诚稳鑫债券A	信诚基金		1.0447
002304	平安大华安心保本混合	平安大华		1.0350
002024	红塔红土稳健回报混合C	红塔红土	-0.18%	1.0403
003455	招商招通纯债债券C	招商基金	0.06%	1.0178
166014	中欧货币A	中欧基金	0%	--
002360	前海开源清洁能源混合C	前海开源		1.1990
003996	银华中债AAA信用债指数C	银华基金	0.07%	1.2575
150268	博时中证银行指数分级B	博时基金	0.87%	0.9459
000788	前海开源中国成长混合	前海开源	-0.20%	1.0860
164702	汇添富季季红定期开放债券（场内简称：添富季红）	汇添富基金	0.10%	1.3630

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