华夏上证50AH优选指数LOF(501050)
2020-08-12 15:36:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1790 | 累计净值:1.1790 | 日增长值:0.0020 | 日增长率:0.17% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:华夏基金 | 成立日期:2016-10-27 |
基金概况
基金全称 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.91亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权、权证、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可通过沪港通投资上述相关资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
荣膺
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003848 | 中银广利混合A | 中银基金 | -0.04% | 1.0935 |
091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 大成基金 | 0% | -- |
150326 | 工银中证高铁产业分级B | 工银瑞信 | -1.86% | 0.1168 |
519137 | 海富通瑞福一年定开债券 | 海富通 | 1.0311 | |
519501 | 万家货币R | 万家基金 | 0% | -- |
180026 | 银华信用双利债券C | 银华基金 | -0.09% | 1.4330 |
003917 | 泰达宏利启泽混合C | 泰达宏利 | 1.0701 | |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选 | 前海开源 | 0.34% | 1.3480 |
160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 大成基金 | -0.71% | 3.2440 |
001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 东证资管 | 1.3500 |
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