金鹰元盛(162108)
2020-08-12 15:36:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1160 | 累计净值:1.1780 | 日增长值:0.0020 | 日增长率:0.18% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:金鹰基金 | 成立日期:2013-05-02 |
基金概况
基金全称 | 金鹰元盛分级债债券型发起式证券投资基金金鹰元盛 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 10.28亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过积*主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 金鹰元盛主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 金鹰元盛不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,金鹰元盛将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 光大保德信 | -0.19% | 1.1050 |
150097 | 招商中证商品B | 招商基金 | 0.30% | 1.0150 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 万家基金 | -0.02% | 1.5327 |
002763 | 大成景华一年定开债券A | 大成基金 | 1.0410 | |
372010 | 上投摩根强化回报债券A类 | 上投摩根基金 | -0.31% | 1.3290 |
750002 | 安信目标收益债券A | 安信基金 | 1.3580 | |
001118 | 华宝事件驱动混合 | 华宝兴业 | -1.22% | 0.7310 |
002356 | 博时安泰18个月定开债券A | 博时基金 | 1.0430 | |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 华夏基金 | -0.08% | 1.1281 |
960012 | 中银收益混合H | 中银基金 | -0.95% | 1.5226 |
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