工银恒泰纯债债券(003705)
2020-08-12 15:38:31
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0059 | 累计净值:1.0211 | 日增长值:0.0021 | 日增长率:0.21% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2016-11-15 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 507.94亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对债券的积*投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,也不投资国债期货品种,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
李娜
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001489 | 万家瑞丰混合C | 万家基金 | -0.02% | 1.0851 |
001185 | 安信动态策略混合 | -0.23% | 1.2712 | |
003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 光大保德信 | 1.0760 | |
000913 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 农银汇理 | -3.23% | 1.1760 |
510280 | 华宝兴业上证180成长ETF | 华宝兴业 | -0.23% | 1.7210 |
000146 | 长盛季季红1年期债券C | 长盛基金 | -- | |
002618 | 中银裕利混合A | 中银基金 | 1.1020 | |
003192 | 创金合信尊丰纯债债券 | 创金合信基金 | -0.01% | 1.0625 |
519733 | 交银强化回报债券A | 交银施罗德 | -0.10% | 1.2130 |
000909 | 鑫元合丰分级债券 | 鑫元基金 | -- |
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