工银中证新能源指数分级(164821)
2020-08-12 15:40:30
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0864 | 累计净值:0.7448 | 日增长值:0.0034 | 日增长率:0.31% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2015-07-09 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.53亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源指数的成份股及其备选成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
赵栩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001450 | 东方稳定增利债券A | 东方基金 | -0.36% | 1.0862 |
000384 | 恒利B | 富国基金 | -- | |
240021 | 华宝兴业活期通货币T | 华宝兴业基金 | 0% | -- |
001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 博时基金 | -0.11% | 0.8890 |
002641 | 博时安润18个月定开债券A | 博时基金 | -- | |
002964 | 国投瑞银顺鑫一年债券 | 国投瑞银 | 1.0323 | |
164820 | 工银中证高铁产业分级 | 工银瑞信 | -0.68% | 0.5289 |
485005 | 工银增强收益债券B | 工银瑞信 | -0.13% | 1.7852 |
004426 | 德邦锐祺债券C | 德邦基金 | -0.01% | 1.0939 |
166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 浦银安盛基金 | -0.09% | 1.0870 |
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