融通中证大农业指数LOF(161630)
2020-08-12 15:40:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9440 | 累计净值:0.9530 | 日增长值:0.0030 | 日增长率:0.32% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:融通基金 | 成立日期:2016-07-29 |
基金概况
基金全称 | 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.16亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何天翔
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000891 | 博时现金宝货币B | 博时基金 | 0% | -- |
004110 | 信诚至盛混合A | 信诚基金 | 1.0230 | |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 浦银安盛基金 | 0% | -- |
000657 | 银华活钱宝货币 | 银华基金 | 0% | -- |
002942 | 广发安瑞回报混合C | 广发基金 | -0.36% | 1.1030 |
000929 | 博时黄金ETF场外D类 | 博时基金 | 0% | -- |
150209 | 富国中证国企改革分级A | 富国基金 | 1.1650 | |
003876 | 华宝沪深300增强 | 华宝兴业 | -0.32% | 1.2302 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 嘉实基金 | 1.2336 | |
150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 中融基金 | 1.1620 |
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