交银国证新能源指数分级(164905)
2020-08-12 15:43:19
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.7330 | 累计净值:0.7950 | 日增长值:0.0030 | 日增长率:0.41% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2015-03-26 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 交银国证新能源指数分级采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。交银国证新能源指数分级力争控制交银国证新能源指数分级日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 交银国证新能源指数分级投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,交银国证新能源指数分级也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蔡铮
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 国泰基金 | -- | |
003685 | 汇安丰融混合C | 汇安基金 | -0.11% | 1.0644 |
003614 | 信诚景瑞债券A | 信诚基金 | 1.0610 | |
377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 上投摩根基金 | -- | |
540008 | 汇丰低碳 | 汇丰晋信基金 | 0.87% | 1.5315 |
000280 | 博时双债增强债券A类 | 博时基金 | -0.52% | 1.1860 |
000524 | 上投摩根民生需求股票 | 上投摩根基金 | -1.61% | 2.0280 |
163812 | 中银双利债券B | 中银基金 | -0.08% | 1.4790 |
003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 大摩华鑫 | -0.69% | 0.9354 |
519207 | 万家年年恒荣债券C | 万家基金 | 1.0338 |
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