华安中证银行指数分级(160418)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安中证银行指数分级(160418)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8482	累计净值：0.9196	日增长值：0.0035	日增长率：0.41%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：华安基金	成立日期：2015-06-09

基金概况

基金全称	华安中证银行指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	10.31亿（2017-06-30）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

钱晶

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
200015	长城优化	长城基金	-1.67%	1.8844
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159925	南方开元沪深300ETF	南方基金	-0.53%	1.4258
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000397	汇添富全额宝货币	汇添富基金	0%	--
000991	工银战略转型股票	工银瑞信	-0.69%	1.2880
001490	汇添富国企创新股票	汇添富	0.85%	1.0730
000576	中邮货币市场基金A	中邮创业基金	0%	--
001412	德邦鑫星价值混合A	德邦基金	0.03%	1.1445
150215	国泰深证TMT50指数分级A	国泰基金	0.01%	1.1465

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