易方达银行指数分级(161121)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达银行指数分级(161121)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9425	累计净值：1.0000	日增长值：0.0039	日增长率：0.42%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：易方达	成立日期：2015-06-03

基金概况

基金全称	易方达银行指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	2.79亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

刘树荣

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000127	农银行业领先股票	农银汇理基金	-1.66%	2.3403
000779	诺安聚鑫宝货币B	诺安基金	0%	--
003614	信诚景瑞债券A	信诚基金		1.0610
000500	华富恒富分级债券	华富基金		1.2010
166105	信达澳银稳定增利分级债券	信达澳银基金	-0.21%	1.1070
001878	嘉实沪港深精选股票	嘉实基金	-0.24%	1.6810
004709	红塔红土盛商一年定开债C	红塔红土		1.0184
004579	民生加银鑫华债券A	民生加银		--
001961	博时裕荣纯债债券	博时基金		1.0963
217011	招商安心收益债券	招商基金	-0.07%	1.7550

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