华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2660	累计净值：1.9880	日增长值：0.0060	日增长率：0.48%
状态：正常	类型：混合型	管理公司：华润元大	成立日期：2013-09-11

基金概况

基金全称	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	运作方式
新规模	0.60亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	华润元大安鑫灵活配置混合根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积*把握股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	华润元大安鑫灵活配置混合的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的**债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张仲维

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150136	国富中证100指数增强分级B	国海富兰克林	-0.81%	0.9820
003611	南方荣安定期开放混合C	南方基金	-0.04%	1.0583
519654	银河泽利保本混合	银河基金		1.0445
002794	天弘永利债券E	天弘基金	-0.16%	0.9828
161619	融通岁岁添利定期开放债券B类	融通基金		1.3410
004683	建信高端医疗股票	建信基金	-2.87%	1.1083
003226	信诚稳健债券A	信诚基金	-0.01%	1.0404
450018	国富恒久信用债券A类	国海富兰克林基金	0.07%	1.3192
003417	中加丰泽纯债债券	中加基金	-0.10%	1.0670
000824	圆信永丰双红利混合A	圆信永丰	-0.41%	2.1390

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