易方达恒生国企联接(QDII)(人民币)(110031)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达恒生国企联接(QDII)(人民币)(110031)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2080	累计净值：1.2080	日增长值：0.0056	日增长率：0.47%
状态：开放申赎	类型：QDIIETF联接	管理公司：易方达基金	成立日期：2012-08-21

基金概况

基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(人民币)	运作方式	契约型开放式
新规模	0.74亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	收益率×95+活期存款利率×5使用估值汇率折算税后恒生中国企业指数
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资范围	易方达恒生国企联接(QDII)(人民币)资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。易方达恒生国企联接(QDII)(人民币)根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金经理

张胜记：管理学硕士。历任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、研究部行业研究员;现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理（自2010年3月29日起）、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理（自2010年3月31日起）。已取得基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000462	农银汇理主题轮动混合	农银汇理	-1.70%	1.2359
001261	中融新机遇混合	中融基金	-0.30%	0.9970
519723	交银双轮动债券A	交银施罗德		1.2510
000065	国富焦点驱动混合	国海富兰克林基金		1.6020
003045	东方红战略精选混合C	东证资管	-0.21%	1.1050
162107	金鹰中证500指数分级	金鹰基金	-1.00%	0.8356
161717	招商双债增强分级债券A	招商基金	0%	--
163008	长信利鑫债券(LOF)A	长信基金	-0.05%	1.0456
001213	华润元大稳健债券C	华润元大	0.10%	1.0000
519183	万家双引擎灵活配置混合	万家基金	-0.12%	2.1361

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