嘉实H股指数（QDII-LOF）(160717)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实H股指数（QDII-LOF）(160717)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8350	累计净值：0.8350	日增长值：0.0042	日增长率：0.51%
状态：开放申赎	类型：QDIILOF	管理公司：嘉实基金	成立日期：2010-09-30

基金概况

基金全称	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金嘉实H股指数（QDII-LOF）	运作方式	开放式
新规模	0.70亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
投资目标	嘉实H股指数（QDII-LOF）进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制嘉实H股指数（QDII-LOF）的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资范围	嘉实H股指数（QDII-LOF）投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入嘉实H股指数（QDII-LOF）的投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001534	华宝万物互联混合	华宝兴业	-1.89%	0.8300
000644	招商招金宝货币A	招商基金	0%	--
540004	汇丰2026	汇丰晋信基金	-0.45%	2.1101
001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	前海开源	-0.18%	1.1270
002337	创金合信尊盈纯债债券	创金合信基金		1.0880
003727	融通通颐定期开放债券C	融通基金	-0.02%	1.0339
001417	汇添富医疗服务混合	汇添富	-2.43%	1.1240
161030	富国中证体育产业分级	富国基金	-1.94%	0.5690
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	华泰柏瑞基金		--
150091	万家创业成长B份额	万家基金	-1.32%	1.9010

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