华宝兴业港股通恒生中国25(501301)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝兴业港股通恒生中国25(501301)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2046	累计净值：1.2046	日增长值：0.0059	日增长率：0.49%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：华宝兴业	成立日期：2017-04-20

基金概况

基金全称	华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	1.23亿（2017-06-30）	托管银行	招商证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

俞翼之

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519965	长信量化多策略股票A	长信基金	-0.57%	1.2190
002784	东方红价值精选混合C	东证资管	-0.46%	1.0837
150167	银华沪深300指数分级A	银华基金		1.2420
002657	招商安裕保本混合A	招商基金		1.0450
003327	万家鑫?纯债债券A	万家基金	0.04%	1.0658
001375	金元顺安保本混合C	金元顺安	-0.63%	1.1100
481017	工银量化策略股票	工银瑞信基金	-0.55%	2.1740
002934	泰康恒泰回报混合A	泰康资产	-0.01%	1.0883
001164	中欧琪和灵活配置混合A	中欧基金	-0.15%	1.1978
673060	西部利得景瑞混合	西部利得基金	1.17%	0.9530

温馨提示：《华宝兴业港股通恒生中国25(501301)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。