兴业天融债券(002638)
2020-08-12 15:44:27
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0330 | 累计净值:1.0690 | 日增长值:0.0040 | 日增长率:0.39% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:兴业基金 | 成立日期:2016-04-21 |
基金概况
基金全称 | 兴业天融债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 32.67亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积*主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票或权证,也不参与新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 |
基金经理
杨逸君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004897 | 长安鑫恒回报混合A | 长安基金 | -0.28% | 1.1906 |
002209 | 博时境源保本混合C | 博时基金 | -0.09% | 1.0550 |
400027 | 东方双债添利债券A | 东方基金 | -0.07% | 1.4734 |
519199 | 万家家享纯债债券 | 万家基金 | 1.0388 | |
001433 | 易方达瑞景混合 | 易方达 | -0.08% | 1.2010 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 嘉实基金 | -0.68% | 1.3029 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券(场内简称:添富季红) | 汇添富基金 | 0.10% | 1.3630 |
002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 大成基金 | -0.26% | 1.1400 |
000033 | 易方达信用债债券C | 易方达基金 | 1.2410 | |
001718 | 工银物流产业股票 | 工银瑞信 | -0.77% | 1.2910 |
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