前海开源港股通股息率50强(004098)
2020-08-12 15:45:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0277 | 累计净值:1.0277 | 日增长值:0.0042 | 日增长率:0.41% |
状态:正常 | 类型:股票型 | 管理公司:前海开源 | 成立日期:2017-05-08 |
基金概况
基金全称 | 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 7.42亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要通过精选法律法规或监管机构允许投资的港股市场中具有高现金分红的股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
邱杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003847 | 华安鼎丰债券 | 华安基金 | 1.0669 | |
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960018 | 大成内需增长混合H | 大成基金 | -0.18% | 2.7640 |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | -0.37% | 1.0690 | |
000955 | 南方产业活力股票 | 南方基金 | -1.20% | 1.1530 |
002925 | 广发集源债券A | 广发基金 | 0.01% | 1.0566 |
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