南方恒生中国企业精明A(160138)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方恒生中国企业精明A(160138)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1003	累计净值：1.1003	日增长值：0.0048	日增长率：0.44%
状态：正常	类型：QDII	管理公司：南方基金	成立日期：2017-04-26

基金概况

基金全称	南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)	运作方式
新规模	1.10亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围	本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括港股通标的股票、境内上市的股票）、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

黄亮

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001231	银华泰利灵活配置混合A	银华基金	-0.08%	1.1810
150273	鹏华一带一路分级A	鹏华基金		1.1410
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002395	鹏华丰尚定期开放债券A	鹏华基金	-0.30%	1.0050
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270042	广发纳斯达克100指数（QDII）	广发基金		--
004249	安信中国制造混合	安信基金	-0.25%	1.2010
002474	中邮睿信增强债券	中邮基金	-0.10%	1.0480
000823	银华高端制造业混合	银华基金	-0.82%	0.8480

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