华宝兴业中证银行ETF(512800)
2020-08-12 15:45:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9897 | 累计净值:0.9897 | 日增长值:0.0044 | 日增长率:0.45% |
状态:封闭期 | 类型:指数型 | 管理公司:华宝兴业 | 成立日期:2017-07-18 |
基金概况
基金全称 | 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
胡洁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
410002 | 华富货币 | 华富基金 | 0% | -- |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 南方基金 | -1.21% | 0.7853 |
004277 | 浦银安盛安和回报混合C | 浦银安盛 | 1.0515 | |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 国投瑞银 | -0.91% | 0.8710 |
519722 | 交银理财60天债券B | 交银施罗德基金 | 0% | -- |
001778 | 德邦多元回报混合C | 德邦基金 | -1.36% | 1.0897 |
161821 | 银华50A | 银华基金 | 1.2110 | |
001314 | 易方达新益混合I | 易方达 | -0.14% | 1.4040 |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 博时基金 | 1.4760 | |
003574 | 大成惠利纯债债券 | 大成基金 | 1.0505 |
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