南方银行联接A(004597)
2020-08-12 15:45:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9968 | 累计净值:0.9968 | 日增长值:0.0042 | 日增长率:0.42% |
状态:封闭期 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2017-06-29 |
基金概况
基金全称 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.10亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
孙伟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519005 | 海富股票 | 海富通基金 | -0.82% | 2.6720 |
161631 | 融通人工智能指数LOF | 融通基金 | -1.27% | 1.0552 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 民生加银基金 | -0.99% | 2.2040 |
000330 | 汇添富现金宝货币 | 汇添富基金 | 0% | -- |
002819 | 招商丰美混合A | 招商基金 | -0.29% | 1.1080 |
003839 | 易方达瑞通混合A | 易方达 | -0.20% | 1.1697 |
002573 | 建信安心保本六号混合 | 建信基金 | -0.15% | 1.0386 |
003899 | 国泰民惠收益定期开放债券 | 国泰基金 | 1.0389 | |
003750 | 创金合信鑫收益混合C | 创金合信基金 | 1.2650 | |
002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 红塔红土 | 1.0740 |
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