南方中证银行ETF(512700)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方中证银行ETF(512700)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0144	累计净值：1.0144	日增长值：0.0045	日增长率：0.45%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：南方基金	成立日期：2017-06-28

基金概况

基金全称	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	3.44亿（2017-07-21）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

孙伟

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003260	博时利发纯债债券	博时基金		1.0113
001362	景顺长城领先回报混合A	景顺长城	-0.47%	1.2600
002507	兴业定开债券C	兴业基金		1.1450
003036	广发安祥回报混合C	广发基金	-0.09%	1.0540
002357	博时安泰18个月定开债券C	博时基金		1.0280
000133	中银理财21天债券B	中银基金	0%	--
486001	工银全球股票（QDII）	工银瑞信基金		--
000646	华润元大医疗保健量化股票	华润元大	-2.32%	1.4340
003594	长盛盛崇混合A	长盛基金	0.22%	1.1553
000295	鹏华丰实定期开放债券A	鹏华基金	-0.19%	1.3070

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