易方达恒生国企（QDII-ETF）(510900)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达恒生国企（QDII-ETF）(510900)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2658	累计净值：1.2658	日增长值：0.0064	日增长率：0.51%
状态：开放申赎	类型：QDIIETF,指数型	管理公司：易方达基金	成立日期：2012-08-09

基金概况

基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金易方达恒生国企（QDII-ETF）	运作方式	开放式
新规模	1.14亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	恒生中国企业指数使用估值汇率折算
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资范围	易方达恒生国企（QDII-ETF）投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。易方达恒生国企（QDII-ETF）根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001182	易方达安心回馈混合	易方达	-0.29%	1.3730
000817	中银安心回报	中银基金		1.1430
003827	华夏鼎汇债券C	华夏基金	-0.06%	1.0314
160807	长盛沪深300指数(LOF)	长盛基金	-0.55%	1.3070
000802	中金纯债债券C	中金基金	-0.09%	1.1290
001594	天弘中证银行指数A	天弘基金	0.43%	1.0929
000143	鹏华双债加利债券	鹏华基金	-0.02%	1.3620
004747	富国新优享灵活配置混合C	富国基金	-0.34%	1.0507
001528	诺安先进制造股票	诺安基金	-0.87%	1.4860
002970	博时裕昂纯债债券	博时基金	-0.10%	1.0680

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