工银中证新能源指数分级B(150328)
2020-08-12 15:49:06
工银中证新能源指数分级B(150328)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的工银中证新能源指数分级B(150328)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1534 | 累计净值:0.3203 | 日增长值:0.0066 | 日增长率:0.58% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2015-07-09 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.53亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源指数的成份股及其备选成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
赵栩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 德邦基金 | -0.05% | 1.1514 |
519606 | 国泰金鑫 | 国泰基金 | -0.93% | 2.0870 |
161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 招商基金 | 0.29% | 1.1660 |
400030 | 东方添益债券 | 东方基金 | 0.06% | 1.1596 |
582001 | 东吴优信稳健债券A | 东吴基金 | -0.78% | 1.1763 |
002542 | 长城久鼎保本混合 | 长城基金 | -0.10% | 1.0453 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 信诚基金 | -0.45% | 1.5460 |
004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 华泰柏瑞 | 0.02% | 1.0952 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 泰达宏利基金 | 1.3430 | |
001370 | 中银新趋势混合 | 中银基金 | -0.09% | 1.0990 |
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