大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0420	累计净值：1.0420	日增长值：0.0060	日增长率：0.58%
状态：认购期	类型：QDII	管理公司：大成基金	成立日期：0000-00-00

基金概况

基金全称	大成恒生指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期**债券等货币市场工具；**债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其他产品或金融工具。

基金经理

冉凌浩

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002901	财通资管积*收益债券A	财通证券资管	-0.04%	1.0849
002761	博时安源18个月债券A	博时基金		--
690202	民生加银增强收益债券C	民生加银基金	-0.23%	1.8970
168301	东海祥龙定增混合	东海基金	-0.19%	0.9137
004987	诺德新享混合	诺德基金	-0.07%	1.1252
320003	诺安股票	诺安基金	-0.73%	3.2546
270042	广发纳斯达克100指数（QDII）	广发基金		--
512580	广发中证环保ETF	广发基金	-0.55%	0.9188
000843	富国新回报灵活配置混合C	富国基金	-0.36%	1.1040
020018	国泰金鹿保本混合	国泰基金		1.4540

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