前海开源沪港深价值精选(001874)
2020-08-12 15:53:32
前海开源沪港深价值精选(001874)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的前海开源沪港深价值精选(001874)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0870 | 累计净值:1.2070 | 日增长值:0.0070 | 日增长率:0.65% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:前海开源 | 成立日期:2016-11-18 |
基金概况
基金全称 | 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 15.34亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
曲扬
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003567 | 华夏行业景气混合 | 华夏基金 | 0.63% | 1.1033 |
003126 | 长信纯债半年定开债券A | 长信基金 | 0.03% | 1.0515 |
002480 | 东方荣家保本混合 | 东方基金 | 0.02% | 1.0685 |
090009 | 大成行业 | 大成基金 | -0.25% | 1.6280 |
485019 | 工银信用纯债债券B | 工银瑞信基金 | 1.1770 | |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 国联安 | -0.49% | 1.0850 |
519761 | 交银多策略回报混合C | 交银施罗德 | -0.17% | 1.1770 |
002040 | 国投瑞银新收益混合C | 国投瑞银 | -0.45% | 1.1180 |
519619 | 银河君荣混合A | 银河基金 | -0.66% | 1.0678 |
080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 长盛基金 | -0.38% | 0.7880 |
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