期货和现货差价原因是什么?
2020-09-02 11:05:47
期货交易的种类有很多种,不同的期货品种具有不同的操作技巧,期货和现货相比,期货和现货差价原因是什么?下面就来给大家介绍下。
期货和现货差价原因一
期货交易主要是生产者用来套期保值的,所以其价格应该在未来现货价格的基础上给予多头方适当的优惠,这样,期货价格应该小于未来现货价格。其中,忽视了承认整体风险,和系统性风险的重要性。
但是,期货溢价理论和现货溢价理论是完全相反的,认为商品的购买者才是套期保值的需求者,商品的购买者同意付高价买期货来规避风险,这样,期货价格就应该大于未来现货价格。
期货和现货差价原因二
通过现代资产组合理论可以总结出,风险溢价的决定观念是期货定价更加完善的理论,如果商品价格有正的系统风险,期货价格就会比预期将来的现货价格低,当然投资者也可以结合期货市场技术分析进行实战操作,发现期货与现货之间的价差关系。
期货和现货差价原因三
期货价格等于未来现货价格的期望值,也就是当未来现货价格的期望值确定之后,期货价格是固定不变的。
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