易方达科汇灵活配置混合(110012)
易方达科汇灵活配置混合(110012)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达科汇灵活配置混合(110012)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达科汇灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 110012（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2008年10月14日 | 成立日期/规模 | 2008年10月09日 / 8.000亿份 |
| 资产规模 | 23.83亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 17.5181亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 祁禾、付浩 | 成立来分红 | 每份累计0.77元（7次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.50%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300价值指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。
投资理念
通过投资于价值型股票以及将基金资产在股票及债券间进行灵活配置,有利于控制投资风险,争取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、 资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等,以判断经济周期对市场的影响;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。2、 股票投资策略 本基金应用“易方达价值股评价模型”,通过价值股评价指标,包括市净率、预期市销率、预期市盈率等指标,从公司的备选库中筛选出价值股评价指标位居前2/3的公司进入本基金的备选库。如果由于股价、企业的收入及收益预期、价值股评价指标的排名情况发生较大变化,基金持有的股票已不在本基金的备选库中,基金需在半年内进行调整。3、固定收益品种的投资策略4、衍生产品投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标的相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
分红政策
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;(2)每一基金份额享有同等分配权;(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;(4)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;(5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;(6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为十二次,全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(7)原基金科汇终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300价值指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
风险收益特征
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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