汇添富恒生指数分级(164705)
汇添富恒生指数分级(164705)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富恒生指数分级(164705)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富恒生指数分级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 164705（主代码） | 基金类型 | QDII-指数 |
| 发行日期 | 2014年01月24日 | 成立日期/规模 | 2014年03月06日 / 12.706亿份 |
| 资产规模 | 4.17亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.5726亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 赖中立 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 香港恒生指数 |
基金分级信息
| 母子基金 | 164705（母）150169 150170（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 是 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个会计年度的1月份的**个工作日,基金合同生效日所在的**个会计年度不折算。 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 当添富恒生份额的基金份额净值达到或超过1.500元;当恒生B份额的的份额参考净值达到或低于0.250元时。 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3.0% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。1、组合复制策略本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。3、衍生品投资策略由于本基金申购赎回采取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品(如期货、掉期等)以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策
如果恒生A份额与恒生B份额未终止运作,本基金存续期内(包括添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额)不进行收益分配。如果恒生A份额份额与恒生B份额终止运作,本基金将根据基金合同的规定转为上市开放式基金(LOF),届时本基金将调整基金的收益分配,并遵循下列原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。此外,从投资者具体持有的基金份额来看,在分级运作期内,由于基金收益分配的安排,稳健收益类的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;积*收益类的恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
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