银华-道琼斯88指数A(180003)
银华-道琼斯88指数A(180003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华-道琼斯88指数A(180003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 基金简称 | 银华-道琼斯88指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 180003（前端） | 基金类型 | 股票指数 |
| 发行日期 | 2004年07月05日 | 成立日期/规模 | 2004年08月11日 / 10.856亿份 |
| 资产规模 | 20.78亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 19.2361亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 李?、陈梦舒、周晶 | 成立来分红 | 每份累计1.82元（9次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 道琼斯中国88指数为标的指数 | 跟踪标的 | Dow Jones China 88 Index |
投资目标
本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值
投资理念
以指数化投资分享中国经济的发展成就,以适度增强实现对标的指数的适度超越
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88 指数的成份A 股及其备选成份股、新股(*发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债 、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。
投资策略
本基金的投资风格定位于增强型指数基金,并选择了以市值代表性强、流动性高为特色的道琼斯中国88指数为基金投资组合的跟踪标的,因此,本基金的投资组合具有大盘蓝筹指数组合的风格特点,通过买入并持有的长期投资策略,力争获取中国经济长期高速增长带来的资本市场收益。
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资;2、每份基金份额享有同等分配权;3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;4、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、基金收益分配比例按照有关规定执行;7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;8、红利分配时所发生的银行转账或其他注册登记费用由投资者自行承担;9、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
道琼斯中国88指数为标的指数
风险收益特征
本基金采用的增强性投资策略将产生跟踪误差,基金的风险特征可能有别于指数本身。本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。本基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数,由此可能产生风险。
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