国联安德盛增利债A(253020)
国联安德盛增利债A(253020)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国联安德盛增利债A(253020)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 国联安德盛增利债券证券投资基金 | 基金简称 | 国联安德盛增利债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 253020（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2009年02月05日 | 成立日期/规模 | 2009年03月11日 / 30.722亿份 |
| 资产规模 | 0.30亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.2503亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 吕中凡 | 成立来分红 | 每份累计0.25元（11次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） | 高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
以价值分析为基础,通过对宏观经济、固定收益市场的深入分析,尤其是市场失衡中所蕴藏的投资机会的挖掘,构建、调整基本固定收益组合,稳健实现基金增值。在稳健获取固定收益资产收益的基础上,基于对股票市场的分析,适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险相对较低的投资品种,增厚投资收益。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
投资策略
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较,*先采用类属配置策略进行大类资产的配置,在此基础上,再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测,制定各自策略。1、大类资产类属配置策略2、普通债券投资策略3、可转债投资策略4、股票等权益类资产投资策略
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中债综合指数
风险收益特征
本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。
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