华宝美国品质消费股票QDII(162415)
2020-09-18 22:20:27
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:QDII | 管理公司:华宝兴业 | 成立日期:2016-03-18 |
基金概况
基金全称 | 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.37亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
周晶
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003732 | 长安泓泽纯债债券C | 长安基金 | 1.0269 | |
510010 | 治理ETF | 交银施罗德基金 | -0.18% | 1.2510 |
002133 | 广发鑫益混合 | 广发基金 | -1.43% | 1.0990 |
161207 | 瑞和300 | 国投瑞银基金 | -0.50% | 1.3100 |
000047 | 华夏双债债券A | 华夏基金 | -0.34% | 1.3950 |
630112 | 华商现金增利货币B | 华商基金 | 0% | -- |
003967 | 中银润利混合C | 中银基金 | -0.04% | 1.0950 |
161037 | 富国中证高端制造指数LOF | 富国基金 | -1.06% | 1.1360 |
001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 申万菱信 | -0.09% | 1.1170 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 景顺长城基金 | -0.14% | 1.4570 |
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