平安大华鑫利定期开放混合(003626)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华鑫利定期开放混合(003626)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0376	累计净值：1.0672	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：混合型	管理公司：平安大华	成立日期：2016-12-07

基金概况

基金全称	平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金	运作方式
新规模	2.04亿（2017-07-21）	托管银行	平安银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票），衍生工具（权证、股指期货、国债期货等），债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方**债、**支持机构债、**支持债券等中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

汪澳

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004386	广发汇安18个月定期债券A	广发基金		1.0408
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040019	华安稳固收益债券	华安基金		1.4810
000697	汇添富移动互联股票	汇添富基金	1.18%	1.4540
090018	大成新锐	大成基金	-0.40%	2.2250
003329	万家鑫安纯债债券A	万家基金	0.03%	1.0571
003377	广发中债7-10年指数C	广发基金	0.12%	0.9569
002869	融通通裕债券	融通基金	-0.04%	1.0544
002906	南方中证500增强股票A	南方基金	-0.49%	1.0200
090007	大成策略	大成基金	-0.72%	2.8090

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