招商招泰6个月定开债券C(003653)
2020-09-19 09:39:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0455 | 累计净值:1.0455 | 日增长值:0.03% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-12-23 |
基金概况
基金全称 | 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.92亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、中央银行票据、地方**债、企业债、可转换债券、可交换债券、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债、债券回购、国债期货、资产支持证券、同业存单、银行存款等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等,因上述原因持有的股票和权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
向霈
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001027 | 前海开源中证大农业增强 | 前海开源 | -0.26% | 0.7780 |
003179 | 山西证券裕利债券 | 山西证券 | 1.0552 | |
519192 | 万家市政 | 万家基金 | 0% | -- |
530018 | 建信深证100指数增强 | 建信基金 | -0.76% | 1.7482 |
150200 | 招商中证全指证券公司A | 招商基金 | 1.1740 | |
001595 | 天弘中证银行指数C | 天弘基金 | 0.43% | 1.0845 |
020023 | 国泰事件驱动股票 | 国泰基金 | -2.32% | 2.5700 |
004134 | 农银金安定开债券 | 农银汇理 | 1.0418 | |
519189 | 万家信用恒利债券C | 万家基金 | -0.02% | 1.2545 |
001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 浙商证券资管 | -2.05% | 1.0050 |
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