广发汇瑞一年定开债券(003746)
2020-09-19 10:18:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0094 | 累计净值:1.0464 | 日增长值:-0.12% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2016-11-28 |
基金概况
基金全称 | 广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 5.05亿(2017-07-21) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具(国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
代宇
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000504 | 中信建投稳信一年债券C | 中信建投基金 | 1.1834 | |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 汇添富 | -0.22% | 1.3350 |
000538 | 诺安优势行业混合 | 诺安基金 | -0.23% | 1.3150 |
002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 平安大华 | -0.90% | 1.2060 |
485022 | 工银60天理财债券B | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
519230 | 海富通富源债券 | 海富通 | -- | |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 兴业基金 | 1.0485 | |
004022 | 广发汇富一年定期债券C | 广发基金 | 1.0436 | |
519630 | 银河睿利混合C | 银河基金 | -0.09% | 1.1180 |
530009 | 建信收益增强债券A | 建信基金 | 1.7150 |
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