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大成惠利纯债债券(003574)

2020-09-19 11:54:55

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更新时间:2018-05-11

单位净值:1.0240 累计净值:1.0505 日增长值: 日增长率:
状态:正常 类型:债券型 管理公司:大成基金 成立日期:2016-11-02

基金概况

基金全称 大成惠利纯债债券型证券投资基金 运作方式
新规模 15.19亿(2017-06-30) 托管银行 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

在严格控制投资风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

基金经理

陈会荣

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

同类基金

基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 新净值
002193东方利群混合C东方基金 -0.20%1.2245
370027上投摩根智选30上投摩根基金-0.21%1.8710
004242兴业增益三年定开债券兴业基金 1.0410
160311华夏蓝筹混合(LOF)华夏基金-0.33%5.0200
070020嘉实稳固收益债券嘉实基金-0.37%1.4190
002074圆信永丰兴融债券C圆信永丰 1.0620
100022富国天瑞强势混合富国基金 -1.35%4.5643
002576招商丰睿混合C招商基金 -0.18%1.1370
000889上投摩根纯债添利债券A上投摩根 1.0860
002008博时裕晟纯债债券博时基金 0.04%1.0745

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