大成惠利纯债债券(003574)
2020-09-19 11:54:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0240 | 累计净值:1.0505 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2016-11-02 |
基金概况
基金全称 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 15.19亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
基金经理
陈会荣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002193 | 东方利群混合C | 东方基金 | -0.20% | 1.2245 |
370027 | 上投摩根智选30 | 上投摩根基金 | -0.21% | 1.8710 |
004242 | 兴业增益三年定开债券 | 兴业基金 | 1.0410 | |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 华夏基金 | -0.33% | 5.0200 |
070020 | 嘉实稳固收益债券 | 嘉实基金 | -0.37% | 1.4190 |
002074 | 圆信永丰兴融债券C | 圆信永丰 | 1.0620 | |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 富国基金 | -1.35% | 4.5643 |
002576 | 招商丰睿混合C | 招商基金 | -0.18% | 1.1370 |
000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 上投摩根 | 1.0860 | |
002008 | 博时裕晟纯债债券 | 博时基金 | 0.04% | 1.0745 |
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