嘉实如意宝定期债券A/B(000113)
2020-09-19 12:59:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1430 | 累计净值:1.2869 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2013-06-04 |
基金概况
基金全称 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金嘉实如意宝定期债券A/B | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.12亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 05+一年期定期存款税后收益率 | ||
投资目标 | 嘉实如意宝定期债券A/B谋求本金稳妥和稳定收益在此基础上力争较高回报 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
100039 | 富国主题 | 富国基金 | -0.65% | 1.7270 |
001927 | 华夏消费升级混合A | 华夏基金 | -0.92% | 1.6180 |
003184 | 中证财通可持续发展100C | 财通基金 | 1.0000 | |
163113 | 申万证券行业指数分级 | 申万菱信 | -1.24% | 1.6295 |
002480 | 东方荣家保本混合 | 东方基金 | 0.02% | 1.0685 |
510610 | 华夏能源ETF | 华夏基金 | -- | |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 富国基金 | 0.40% | 1.0750 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.0790 | ||
400016 | 东方强化收益债券 | 东方基金 | -0.01% | 1.3483 |
233001 | 大摩基础 | 摩根士丹利华鑫基金 | -0.92% | 2.5444 |
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