融通岁岁添利定期开放债券B类(161619)
2020-09-19 13:43:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0850 | 累计净值:1.3410 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:融通基金 | 成立日期:2012-11-06 |
基金概况
基金全称 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金融通岁岁添利定期开放债券B类 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 2.39亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 融通岁岁添利定期开放债券B类的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 南方基金 | -2.33% | 1.3179 |
000299 | 中海纯债债券C | 中海基金 | 1.1440 | |
004598 | 南方银行联接C | 南方基金 | 0.41% | 0.9933 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 嘉实基金 | -0.02% | 1.0779 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活 | 前海开源 | -0.07% | 1.4200 |
510270 | 中银上证国企100ETF | 中银基金 | -0.18% | 1.2850 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 兴业基金 | -0.09% | 1.1720 |
004190 | 招商沪深300指数A | 招商基金 | -0.52% | 1.1348 |
200013 | 长城积*增利债券A | 长城基金 | 1.5372 | |
150087 | 中欧信用增利分级债券B | 中欧基金 | 1.2280 |
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