上投摩根分红添利债券B类(370022)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的上投摩根分红添利债券B类(370022)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0700	累计净值：1.3490	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：上投摩根基金	成立日期：2012-06-25

基金概况

基金全称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金上投摩根分红添利债券B类	运作方式	开放式
新规模	1.70亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中信标普全债指数
投资目标	在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积*主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
投资范围	上投摩根分红添利债券B类的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 上投摩根分红添利债券B类也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。上投摩根分红添利债券B类不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场新股申购或股票增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002233	工银丰收回报混合C	工银瑞信	-0.18%	1.1080
501028	财通福瑞定开混合发起	财通基金	-0.13%	0.9074
513600	南方恒生ETF(QDII)	南方基金	0.61%	1.3638
486001	工银全球股票（QDII）	工银瑞信基金		--
001997	工银新趋势灵活配置混合C	工银瑞信	-0.78%	1.1440
519758	交银丰硕收益债券C	交银施罗德	-0.10%	1.0480
001021	华夏亚债中国指数A	华夏基金	0.09%	1.2600
040009	华安稳定收益债券A	华安基金	-0.03%	1.6598
001453	鹏华弘鑫混合A	鹏华基金	-0.29%	1.0***
002322	银华汇利灵活配置混合C	银华基金		1.3540

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