民生加银鑫益债券C(003307)
2020-09-19 14:41:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0833 | 累计净值:1.0833 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:民生加银 | 成立日期:2017-03-07 |
基金概况
基金全称 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.91亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、次级债、**机构债、地方**债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 |
基金经理
李慧鹏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000403 | 工银纯债债券B | 工银瑞信基金 | 1.2110 | |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 浦银安盛基金 | 1.3170 | |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 信达澳银基金 | 0% | -- |
000141 | 富国国有企业债债券C | 富国基金 | 1.2340 | |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 大成基金 | 1.4690 | |
121099 | 瑞福分级 | 国投瑞银 | -- | |
164815 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 工银瑞信基金 | -- | |
000665 | 博时现金收益货币B | 博时基金 | 0% | -- |
004379 | 信诚永丰混合C | 信诚基金 | -0.08% | 1.0651 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 长盛基金 | -0.51% | 0.5000 |
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