华泰柏瑞信用增利债券(164606)
2020-09-19 15:07:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0763 | 累计净值:1.2698 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:华泰柏瑞基金 | 成立日期:2011-09-22 |
基金概况
基金全称 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金华泰柏瑞信用增利债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 1.07亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 通过系统的信用分析,优化投资组合,在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 华泰柏瑞信用增利债券的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 华泰柏瑞信用增利债券主要投资于固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方**债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 华泰柏瑞信用增利债券也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。华泰柏瑞信用增利债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票*次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 华泰柏瑞信用增利债券所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方**债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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150332 | 建信网金融分级B | 建信基金 | -3.16% | 0.2820 |
519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 海富通 | -0.59% | 1.1800 |
531021 | 建信纯债债券C | 建信基金 | 1.2350 | |
000418 | 景顺长城成长之星股票 | 景顺长城基金 | -1.34% | 1.7650 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 国寿安保 | -0.61% | 1.2900 |
003477 | 南方睿见定期开放混合发起 | 南方基金 | 1.0270 | |
002940 | 中欧强惠债券 | 中欧基金 | -- | |
001554 | 天弘中证全指运输指数A | 天弘基金 | -0.68% | 0.6325 |
002350 | 华安安华保本混合 | 华安基金 | 1.0540 | |
163827 | 中银产业债定期开放债券 | 中银基金 | -0.10% | 1.1550 |
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