富国汇利回报分级债券(161014)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国汇利回报分级债券(161014)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1037	累计净值：1.5554	日增长值：-0.0008	日增长率：-0.07%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：富国基金	成立日期：2013-09-09

基金概况

基金全称	富国汇利分级债券型证券投资基金富国汇利回报分级债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	26.48亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数
投资目标	富国汇利回报分级债券投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	富国汇利回报分级债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 富国汇利回报分级债券也可投资于非固定收益类金融工具。富国汇利回报分级债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，富国汇利回报分级债券应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002303	金鹰智慧生活混合	金鹰基金	-2.18%	0.9860
000027	泰达信用合利债券B	泰达宏利基金		1.3270
001475	易方达国防军工混合	易方达	-0.95%	0.8350
160626	鹏华信息分级	鹏华基金	-1.16%	1.7340
004218	前海开源裕和定期开放混合	前海开源		1.0072
004338	长盛盛弘混合A	长盛基金	-0.17%	1.0281
000407	汇添富双利增强债券C	汇添富基金		1.3730
004228	泰信鑫利混合C	泰信基金	-0.13%	1.0258
630009	华商稳定增利债券A	华商基金	0.08%	1.5960
519165	新华鑫利灵活配置混合	新华基金	-0.75%	1.3250

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