汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2130	累计净值：1.2630	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.08%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：汇添富基金	成立日期：2013-09-06

基金概况

基金全称	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金汇添富年年利定期开放债券A	运作方式	创新型封闭式
新规模	2.90亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	2银行一年期定期存款税后利率+1
投资目标	在追求本金安全的基础上，汇添富年年利定期开放债券A力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。
投资范围	汇添富年年利定期开放债券A的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方**债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。汇添富年年利定期开放债券A不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	汇添富	-2.00%	1.0804
001521	国寿安保成长优选股票	国寿安保	-0.51%	1.2330
001138	国投瑞银岁丰利一年债券C	国投瑞银		1.0760
003721	易标普信息科技QDII美元汇	易方达		--
002134	广发鑫裕混合	广发基金		1.2430
002548	嘉实稳瑞纯债债券	嘉实基金		1.0840
001475	易方达国防军工混合	易方达	-0.95%	0.8350
512510	华泰柏瑞中证500ETF	华泰柏瑞	-0.79%	0.6325
040019	华安稳固收益债券	华安基金		1.4810
163811	中银双利债券A	中银基金	-0.08%	1.5200

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